Sunday 26 November 2017

Forex Trading Hjelp Inter Analyse


Bruke intermarkedsanalyse til handel Forex Mange vanlige lesere av denne kolonnen vet at jeg noen ganger bruker kryssmarkedsanalyse for å finne Forex-bransjer. Hvis du tror det høres komplisert, fortsett å lese og du vil se at det er lettere enn det høres ut. Du kan kanskje huske sist Octobers artikkel, Bruke Aksjer til Trade Forex, der SampP ble brukt som en indikator for å handle GBPJPY valutaparet. Nylig presenterte et handelsoppsett seg hvor jeg kunne bruke et stort støttenivå på SampP 500 som en indikator for å sette handel på et annet valutapar som er kjent for å følge den indeksen. La oss begynne med et veldig langsiktig utseende på SampP 500, vi kan gjøre dette ved å sjekke det løpende månedlige diagrammet for E-Mini futures kontrakten. Fra dette diagrammet er det veldig klart at 800-området fungerte som støtte og bidro til å danne bunnen under bjørnemarkedet 2001-2002, og ble revurdert tidlig i 2003. Det samme nivået og området like under det har blitt testet gjentatte ganger under vårt nåværende bjørnmarked, i både 2008 og 2009 (se figur 1). Det er visse valutapar som har en sterk sammenheng med aksjemarkedene med andre ord, når aksjemarkedet går ned, går disse valutaparene ned med det, og når markedet stiger, trekker det disse valutaparene opp i kjølvannet. Dette forholdet eksisterer på tvers av mange valutapar som inkluderer den japanske yenen, for eksempel GBPJPY og EURJPY, og etter å ha vurdert en rekke alternativer, begynte en plan å danne. Den generelle ideen var dette hvis SampP 500 bounces av det støttenivået, da bør JPY-parene også hoppe. Vi ville vente på at SampP 500 skulle slippe under 800, og så hvis den sprang over det nivået, ville vi gå lenge EURJPY. Det er akkurat det som skjedde på morgenen den 17. februar 2009. Dette skjedde like før 10:00 New York time, omtrent en halv time i handel. Den tiden av dagen er beryktet for reverseringer i amerikanske aksjer, og siden vi handlede et valutapar som speilet handlingen i aksjemarkedene, regnet vi med en tilsvarende reversering i EURJPY. Etter å ha inngått handelen svingte EURJPY frem og tilbake, bare drev sidelengs. Hva skjedde SampP 500 klarte ikke å holde over 800, men det ville heller ikke falle tilbake, treading vann over 790. Til slutt, etter lunsj, lagret aksjer nok av et rally for å trekke EURJPY opp til vårt første mål, og etter all den tiden var vi Glade for å ringe registret med halvparten av handelen. Etter vår plan løftet vi stoppet på resten av vår handel til vårt inngangspunkt 8211 breakeven punktet - og la resten av handelen løpe. Dette vil garantere et worst case scenario av et overskudd i første halvdel av handelen, og en pause selv handel i andre halvdel. Vi hadde låst i en vinner, men en større sprette aldri materialisert, og SampP sank inn i nærheten. Dette trukket EURJPY tilbake til vårt inngangspunkt, hvor andre halvdel av handelen ble stengt for en breakeven-handel. Mens resultatet ikke var alt vi hadde håpet på, gjorde vi godt 8211 handelen var ikke et hjem løp, men ikke en strikeout heller. Det viktigste var at vi var i stand til å låse med fortjeneste og samtidig gi vår vinner en sjanse til å løpe. Erfaring lærer oss at hvis handelsmenn fortsetter å gjøre de riktige tingene, som å eliminere risiko, låses inn i fortjeneste og la vinnere løpe, så kan gode ting skje. Spørsmål om uken Q) Jeg har nylig bestemt meg for å handle på fredager, fordi strategiene som er så effektive i løpet av uken, synes å mislykkes meg dårlig på fredager, og jeg ender med å tape penger. Er det noen råd du kan gi på vellykket Friday trading Thanks. Ed Ponsi) Takk for ditt spørsmål, det er bra at du tar hensyn til viktige mønstre i din handel. Det er ikke noe galt med handel på fredager i seg selv, men vi må være oppmerksom på tidspunktet for dagen 8211, ikke bare hvor vi befinner oss, men overalt. Jeg gir deg et eksempel, kan vi anta at du handler i New York. Når det er 10 i New York på en fredag, kan det ikke være en dårlig tid å handle fordi londonhandlere fortsatt er aktive. London er fem timer foran New York, så når det er 10:00 i New York, er det klokken 3 i London 8211 fortsatt et par timers god handel forbli fra verdens hovedstad i Forex trading (London er ansvarlig for om lag en tredjedel av alle Forex volum). Men hva om klokken er klokken 14 på en fredag ​​i New York. Det ville bety at klokken er 19:00 i London, og de handlende har stengt butikken for uken. Også når det er klokken 14 på fredag ​​i New York, er det allerede lørdag morgen i Asia, så vi kan ikke forvente noe volum fra den delen av verden. Du kan legge merke til at når det går fredag, har intradagstearmer en tendens til å bli mindre og mindre. Da jeg jobbet som egenkapitalhandler, ville vi lukke våre stillinger og ta av hver fredag ​​ettermiddag mellom Memorial Day og Labor Day, på grunn av lavt volum og mangel på interesse fra mange markedsdeltakere. Tanken var at du enten kunne fortsette å handle med et marked som ikke vil flytte og knipe hodet mot veggen, eller du kan bevare din kapital og finne en mer nyttig måte å tilbringe tid på. Et marked med lav volatilitet kan være frustrerende, så hvis du føler at kegget er sparket og festen er over, er det ingenting galt med å lukke dine kortsiktige posisjoner og gå bort. Informasjon på disse sidene inneholder fremadrettede uttalelser som involverer risiko og usikkerhet. Markeder og instrumenter profilert på denne siden er kun til informasjonsformål og bør på ingen måte komme over som en anbefaling om å kjøpe eller selge i disse verdipapirene. Du bør gjøre din egen grundig forskning før du tar noen investeringsbeslutninger. FXStreet garanterer på ingen måte at denne informasjonen er fri for feil, feil eller vesentlige feilinformasjon. Det garanterer heller ikke at denne informasjonen har en rettidig karakter. Investering i Forex innebærer stor risiko, inkludert tap av hele eller en del av investeringen, samt følelsesmessig nød. Alle risikoer, tap og kostnader forbundet med å investere, inkludert total tap av revisor, er ditt ansvar. Mendelsohn039s bøker Forex Trading ved hjelp av intermarkedsanalyse: Oppdag skjulte markedsforhold som gir tidlige ledd for prisretning av Louis B. Mendelsohn, forord av Darrell Jobman In dagens globale marked, valutaverdier svinger hver dag, og utenlandsk valuta er det største markedet for dem alle, handler godt over 1 billioner om dagen mer enn alle andre markeder kombinert. Mester dette markedet som aldri sover, og du kan være en stor vinner. Bare for å overleve i verdens heteste markedsplass, må du lære å bli et skritt foran spillet. Etter hvert som verdensøkonomien i det 21. århundre fortsetter å vokse og som fremgang i informasjonsteknologi fortsetter å bli introdusert, vil finansmarkedene bli enda mer globaliserte og sofistikerte enn de er i dag, og øke den rollen som valutamarkedet spiller i verdensøkonomien. Trend Forecasting med teknisk analyse: frigjøre den skjulte effekten av intermarkedsanalyse for å slå markedet av Louis B. Mendelsohn, forord av John Murphy Markedsmetoder fra forrige århundre vil ikke fungere i denne og Louis Mendelsohns gjennombruddsbilde tar teknisk analyse til et nytt nivå . I sitt banebrytende arbeid presenterer Mr. Mendelsohn en omfattende tilnærming som kombinerer teknisk og intermarkedsanalyse i et kraftig rammeverk for nøyaktig å prognose trender. Louis Mendelsohn viser handelsmenn hvordan man maksimerer fortjenesten ved å inkorporere intermarkedsanalyse og ledende indikatorer i sine handelsstrategier. Utgitt i desember 2000, er Trend Forecasting with Technical Analysis en av de mange i den lange linjen av banebrytende og innovativt arbeid i den tekniske analysen og trendprognosefeltet av Mr. Mendelsohn. Trendprognoser med intermarkedsanalyse 2. utgave: Forutsi globale markeder med teknisk analyse Av Louis B. Mendelsohn, Forord av Jim Wyckoff I denne banebrytende nye utgaven gir Mendelsohn deg våpenet til å erobre begrensningene i tradisjonell teknisk handelsintermarketanalyse. For å konkurrere i dagens raskt endrede økonomi trenger du en metode som kan identifisere gjenoppbyggende mønstre innenfor de enkelte finansmarkeder og mellom relaterte globale markeder. Du trenger verktøy som fører, ikke forsinker. Trinnvis viser Mendelsohn hvordan kombinering av teknisk, grunnleggende og intermarkedsanalyse i et kraftig rammeverk kan gi deg en tidlig kant for nøyaktig å prognose trender. Handel din vei til finansiell frihet Av Van K. Thorp, Kapittel 5 Skrevet av Louis Mendelsohn En av Schwagers berømte Market Wizards svarer på det brennende spørsmålet: Hva er den ene handelsmetoden som gir deg handel og økonomisk suksess, en må lese. Trading Chicago Style av Neal Weintraub, kapittel 13 Intervju med Louis Mendelsohn Få konkrete, no-nonsense tips og innsikt for å øke forholdet mellom lønnsomme handler - fra avgjørende handelsmenn som legger sine egne penger på linjen hver dag - i Trading Chicago Style. Forex Trading Bruke Intermarket Analysis Forex Trading Bruke Intermarket Analysis: Oppdage skjulte markedsforhold som gir tidlige ledetråder for prisretning (Marketplace Books, 2006) Skrevet av: Louis B. Mendelsohn Forord av Darrell Jobman De fleste handelsfolk stresser rollen som grunnleggende informasjon og historisk enkeltstående - markedsprisdata i analyse av markeder med sikte på pris - og trendprognoser. Traders trenger å se tilbake til tidligere kurshandlinger for å sette gjeldende prishandlinger i perspektiv, men de må også se frem til å forutse hva som vil skje med priser hvis analysen deres skal lønne seg i den virkelige handelsverdenen. For å kunne se fremover med tillit må handelsmenn imidlertid se i en annen retning, og det er sidelengs for hva som skjer i relaterte markeder, noe som har stor innflytelse på prisaktivitet i et målmarked. Hva er de eksterne markedskreftene som påvirker det indre markedets dynamikk, inter-markedet eller miljøet der markedet du handler med, beveger seg utover single-market analysis Intuitivt vet handelsmenn at markedene er sammenhengende og at en utvikling som påvirker ett marked, sannsynligvis vil har konsekvenser i andre markeder. Ingen marked er isolert i dagens globale finansielle system. Teknisk analyse har imidlertid tradisjonelt understreket enmarkedsanalyse med fokus på ett diagram om gangen og mangler å følge med på strukturelle endringer som har skjedd på finansmarkeder ettersom den globale økonomien har kommet fram med fremgang i telekommunikasjon og økt internasjonalisering av næringslivet . Mange individuelle handelsmenn stoler fortsatt på de samme typene av massemarked, single-market analyseverktøy og informasjonskilder som har eksistert siden 1970-tallet da jeg først startet i denne bransjen. Og en stor andel av handlende fortsetter å ende opp med å miste sin handelskapital. Hvis du fortsatt gjør det som massene gjør, er det ikke sannsynlig at du kommer til å miste dine hardt opptjente penger. Også i forexmarkedet spesielt, kan du ikke ignorere den bredere intermarkerte konteksten som påvirker markedet som du handler. Du trenger fortsatt å analysere oppførselen til hvert enkelt marked for å se de topper eller brutte trendlinjer eller indikatoroverskridelser som så mange andre handelsmenn følger fordi det er en del av massesykologien som driver prisaksjon. Det er imidlertid stadig viktigere at du faktor i analysen din, de eksterne intermarkedene som påvirker hvert marked som handles. Historiske røtter Intermarkedsanalyse er absolutt ikke en ny utvikling for handelsmenn, med røtter i både aksjemarkedene og råvaremarkedene. Du er sannsynligvis kjent med aksjehandlere som sammenligner avkastningen mellom små og store caps, en markedssektor mot en annen, en sektor mot en bred markedsindeks, en aksje mot en annen, internasjonal aksjer i forhold til innenlandske aksjer. Porteføljeforvaltere snakker om diversifisering som de prøver å oppnå best mulig ytelse. Hvorvidt de spekulerer for fortjeneste eller voldgift for å utnytte midlertidige prisavvik, har intermarkedsanalyse i denne sammenheng vært en del av aksjehandel i lang tid. Traders i råvaremarkedene har også lenge vært i intermarkedsanalyse, trading spreads som har en pålitelig track record. Bønder har vært involvert i intermarkedsanalyse i årevis, selv om de kanskje ikke har tenkt på hva de gjør i disse forholdene. Når de beregner hva de skal plante i felt hvor de har flere avgrøder mellom korn og soyabønner, for eksempel, vurderer de vanligvis nåværende eller forventede priser på hver avling, størrelsen på utbyttet de kan forvente fra hver avling og produksjonsprisen ved å lage deres beslutning. De ser ikke på et marked i isolasjon, men vet at det de bestemmer for en avling, vil sannsynligvis ha betydning for prisen på den andre, og holde prisforholdet mellom de to avlingene noe i tråd på historisk basis. Prisforholdene med mais til soyabønner eller hogs til storfe eller gull til sølv eller T-obligasjoner til T-notater har vært gjenstand for intra-commodity og inter-commodity spread analyse og har vært en integrert del av teknisk analyse av råvaremarkedene i flere tiår, lenge før John Murphy og jeg brakte begrepet intermarkedsanalyse til vogue. Varemarkedene har i sin tur en enorm effekt på finansmarkeder som statsobligasjoner og obligasjoner, som har en kraftig effekt på aksjemarkedene, noe som påvirker verdien av amerikanske dollar og valutamarkeder, som har en effekt på råvarer. Rippel-effekten gjennom alle markeder er en sirkulær årsak-og-effekt-dynamikk som involverer inflasjonelle forventninger, renteendringer, vekst i bedriftens inntjening, aksjekurser, valutasvingninger. Du kan knapt nevne et marked som ikke påvirkes av andre markeder, eller påvirker ikke andre markeder. Uansett markedet, har eiendeler en tendens til å migrere mot den som produserer eller lover den høyeste avkastningen. Det er så sant for forex som noe annet marked. Du har sikkert hørt uttrykket, Hvis USAs økonomi snur seg, blir resten av verden avkjøl eller at helsen til den amerikanske økonomien er motoren som driver global økonomi. Det virker begge veier som en nyser på andre steder i verden, kan få betydelig innvirkning på amerikanske markeder, som det var tydelig i den asiatiske finanskrisen i 1997 og andre hendelser gjennom årene som har gitt bevis, hvis det fortsatt var behov for det, av hvor knyttet dagens globale markeder er. Intermarkedsanalyse: Det neste logiske trinnet Så en kvantitativ tilnærming til implementering av intermarkedsanalyse, som har vært grunnlaget for min forskning siden midten av 1980-tallet, er heller ikke en radikal avvik fra tradisjonell enkeltmarkedsanalyse eller et forsøk på å undergrave det eller erstatte det den. Intermarkedsanalyse er etter min mening bare det neste logiske utviklingsstadiet i utviklingen av teknisk analyse, gitt den globale sammenhengen mellom dagens avhengige økonomier og finansmarkeder. Bunnlinjen: Hvis du vil bytte forexmarkeder i dag, må du bruke et handelsverktøy eller vedta en tilnærming eller handelsstrategi som inkorporerer intermarkedsanalyse på en eller annen måte. Et viktig aspekt ved min pågående forskning innebærer å analysere hvilke markeder som har størst innflytelse på hverandre og å bestemme hvilken grad av innflytelse disse markedene har på hverandre. HurricaneomicSM analyse er et perfekt eksempel på inter-connectedness av hendelser og markeder og hvordan ingenting kan sees på isolasjon. Ta orkanens skifer som rammet Gulf Coast og Florida i 2005. De forårsaket ikke bare lokal skade på økonomien i disse regionene. Tvert imot er det orkanemiske effekter som vil kruse gjennom verdensøkonomien i måneder og år framover, som påvirker energimarkedet, landbruksmarkedet, byggematerialer, inkludert tømmer, det føderale underskuddet, renten og selvfølgelig forexmarkedet som det gjelder amerikanske dollar. Så, orkananalyse går hånd i hånd med intermarkedsanalyse ved å se på hendelser som naturkatastrofer og deres effekter på de globale finansmarkedene. Vår forskning i den pågående utviklingen av VantagePoint siden innføringen i 1991 indikerer at hvis du vil analysere verdien av euro mot amerikanske dollar (EURUSD), må du ikke bare se på euro-data, men også på data for disse andre relaterte markedene for å finne skjulte mønstre og relasjoner som påvirker EURUSD-forholdet (se figur 1): australske dollarU. S. dollar (AUDUSD) Australske dollar japanske yen (AUDJPY) EuroCanadian dollar (EURCAD) Nikkei 225 aksje gjennomsnitt SampP 500 Index Mange markedsinterrelasjoner er åpenbare, men andre kan virke mer fjernt og ikke-relaterte, for eksempel viktigheten av aksjeindekser, US T - notater eller råoljepris på prising av USDJPY forex-paret. Forskning har bekreftet at disse relaterte markedene har en viktig innflytelse på et mål forexmarked og kan gi tidlig innsikt i forexmarkedet fremtidig prisretning. I tillegg, gjennom orkananalyse, kan data relatert til hendelser som de nylige naturkatastrofer i USA også inkorporeres i prognosemodeller, sammen med single-market, intermarket og fundamental data. Dette resulterer i et analytisk paradigme som jeg kaller Synergistic Market AnalysisTM. Gull og olje og forex I noen tilfeller er korrelasjonen omvendt, spesielt for markeder som gull eller olje som er priset i amerikanske dollar i internasjonal handel. Hvis du ser på et diagram som sammenligner prisen på gull og verdien av amerikanske dollar (se figur 2), vil du se at når amerikanske dollar synker, øker ikke bare utenlandsk valuta, men også gullprisene stiger. Studier av data fra de siste årene har vist en negativ korrelasjon mellom gull og dollar på mer enn minus 0,90, det vil si at de nesten aldri beveger seg i tandem, men nesten alltid beveger seg i motsatt retning. Figur 2. GOLD OG US DOLLAR EN INVERSE RELATIONSHIP Dette diagrammet viser tydelig at gullprisene og verdien av amerikanske dollar går i motsatt retning mesteparten av tiden, en viktig innsats i intermarkedsanalyse. Verdien av EURUSD versus gullprisene viser derimot en høy positiv korrelasjon som er verdien av euroen, og gullprisene går ofte hånd i hånd, noe som tyder på at disse markedene er begge mottakerne når midler flyter bort fra amerikanske dollar ( se figur 3). Figur 3. GULD OG EUROEN ET STOR KORRELLASJON Når verdien av amerikanske dollar stiger eller synker, gjør euroen ofte det motsatte, noe som gjør det til en god kamp med gullprisene hvis du er ute etter to markeder som beveger seg i samme retning. Så gullpriser er en viktig komponent i å utføre intermarkedsanalyse av valutamarkedet. Hvis du ser et trend - eller prissignal på et gullkort, kan det være et godt ledd for å ta stilling i forexmarkedet, hvor en prisbevegelse kanskje ikke har begynt å skje ennå. Eller omvendt: En forex-bevegelse kan tyde på en gullbevegelse. En av faktorene som er nevnt for stigningen i oljeprisene er dollarens svakhet da utenlandske oljeprodusenter sett økte oljepriser som en måte å opprettholde sin kjøpekraft i amerikanske dollar på (se figur 4). En måte å motvirke effekten av høyere oljepriser er en svakere dollar, i hva som kan bli en ond inflasjons syklus. Figur 4. OLJE OG USA DOLLAR EN ANNEN KRISSBRYTNINGSKORRELASJON Som verdien av amerikanske dollar synker, har råoljeprisen, som gull, en tendens til å gå opp som oljeprodusenter forsøker å overvinne effektene av en fallende dollar. På grunn av sin sentrale rolle i globale økonomier er olje en nøkkelfaktor i intermarkedsanalyse av finansmarkedene. Olje er en nøkkelvare som driver global økonomisk vekst, og oljepris og forex har et sentralt forhold i verdensøkonomien. For eksempel, når olje blir dyrt, gjør det vondt i Japan, som må stole på importen for de fleste energibehovene. Det svekker yenen. Høye oljepriser drar nytte av økonomien til et land som Storbritannia, som produserer olje. Det styrker verdien av det britiske pundet. På grunn av oljer som står i verdenshandel og handel, vil alt som påvirker leveringen eller distribusjonen sannsynligvis gi et svar i valutamarkedet. Det er derfor at terrorangrep eller naturkatastrofer som orkanen Katrina, som truer den normale strømmen av oljeforsyninger, ofte gir en umiddelbar respons i forexmarkedet. Et plutselig skifte fra dollaren til euro som den utpekte valutaen i råoljekontrakter, som Mideast-oljeproducenter har nevnt fra tid til annen, kan også føre til en umiddelbar nedgang i verdien av amerikanske dollar. Selv om det er slike sjokk som gjør markedsanalyser vanskelig for enhver næringsdrivende, innebærer det mer typiske scenariet vanligvis subtile bevegelser som foregår i mellomstore relasjoner som antyder at en prisendring kan komme. Hvis du ikke bruker intermarkedsanalyse, vil du sannsynligvis ikke plukke opp alle disse relasjonene og effektene de har på markeder, da de ledene er skjult for åpenbar visning. Gull og olje arent de eneste råvarene som påvirkes av endringer i forexverdier. Eksporten av landbruksvarer representerer en betydelig andel av amerikansk gårdeinntekt. Når verdien av dollaren stiger, har den en tendens til å begrense å kjøpe renter fra en importerende nasjon som varen blir for dyr i forhold til den nasjonale valutaen. Når verdien av dollaren synker, reduserer den prisen til en importerende nasjon i forhold til sin valuta, og oppfordrer den til å kjøpe flere amerikanske landbruksprodukter. I stedet for å sikre seg deres soyabønner eller mais, kan det ikke være for langt å foreslå at amerikanske bønder skal lære å sikre verdien av produksjonen i forexmarkedet. Bomull er et annet råvaremarked sterkt påvirket av forandringer i valutamarkedet, spesielt med Kina som en stor aktør i bomull på grunn av tekstilindustrien. Forex handelsfolk bekymret for effekten av Chinas oppskrivning av sin valuta på verdens valutamarkedet kan til og med tenke på handel i bomullsmarkedet. Mengden av innflytelse det ene markedet vil ha på et annet marked, vil naturligvis skifte over tid, slik at disse relasjonene ikke er statiske, men bør være gjenstand for pågående studier. Forexhandlere bør også være oppmerksomme på at virkningen fra relaterte markeder kanskje ikke er øyeblikkelig. Det kan ta litt tid for en politisk beslutning eller annen utvikling å få innvirkning på den stadig skiftende markedsplassen, eller en påvirkningstilstand kan ha betydning for markedsretningen i bare kort tid, noe som betyr at næringsdrivende kan ha bare et kort vindu der å kapitalisere på en handelsmulighet. Analytisk utfordring Intermarkedsanalyse er ikke en enkel oppgave å oppnå for den gjennomsnittlige forexhandleren. Kompleksiteten i dynamikken mellom markeder og deres innflytelse på hverandre betyr at det bare er å sammenligne prisdiagrammer for to valutaer og lage et diagram over spredningsforskjellen eller et forhold mellom de to prisene, ikke er nok til å få hele bildet av en currencys styrke eller svakhet eller potensialet for prisutvikling. Noen analytikere liker å gjøre korrelasjonsstudier av to relaterte markeder, som måler i hvilken grad prisene på ett marked beveger seg i forhold til prisene på det andre markedet. To markeder anses å være perfekt korrelert dersom prisendringen i det andre markedet kan prognose nettopp fra prisendringen på det første markedet. En perfekt positiv korrelasjon oppstår når begge markedene beveger seg i samme retning. En helt negativ korrelasjon oppstår når de to markedene beveger seg i motsatt retning. Men denne tilnærmingen har sine begrensninger fordi den sammenligner priser på kun to valutaer til hverandre og tar ikke hensyn til påvirkning som utøves av andre valutaer eller andre markeder på målmarkedet. På finansmarkedene og spesielt forexmarkedene må en rekke tilknyttede markeder inngå i analysen, i stedet for å anta at det er et års-forhold mellom bare to markeder. Korrelasjonsstudiene tar heller ikke hensyn til lederne og lags som kan eksistere i økonomisk aktivitet eller andre faktorer som påvirker et valutamarked. Vanligvis er beregningene deres bare basert på verdiene for øyeblikket og kan ikke vurdere de langsiktige konsekvensene av sentralbanksintervensjon eller en policyendring som tar litt tid å spille seg ut i markedene. Kanadiske og australske dollar, for eksempel, regnes for å være råvarevalutaer. De kan være svært korrelerte når noen utvikling påvirker råvarepriser generelt, og de kan bevege seg i takt med at verdien av amerikanske dollar eller andre store valutaer beveger seg i den andre retningen med varierende beløp. Men den australske dollaren er mer følsom overfor utviklingen i Asia, og kan være mer lydhør over det som skjer i det området av verden, i hvert fall for en stund. På samme måte, som Chinas valuta blir mer signifikant i verdens valuta markeder, kan det ha større innflytelse på den japanske yenen enn på andre store valutaer. Eller utviklingen i den britiske økonomien kan holde det britiske pundet fra å følge euroens ledelse. Multi-market effekt Forex markedet er en dynamisk marked, stadig skiftende og utviklende. Det er ikke en valuta versus verden, men alle valutaer påvirker alle andre valutaer i større eller mindre grad. Når du prøver å undersøke flere effekter av fem eller ti relaterte markeder som forex samtidig på et målmarked som går tilbake på fem eller ti års data for å finne tilbakevendende, prediktive mønstre, avslører metoder som lineær korrelasjonsanalyse og subjektiv kartanalyse raskt deres begrensninger og mangler som trend - og prisprognoseringsverktøy. Forex markedet interrelasjoner kan ikke freses med single-market analyse verktøy. Hvis du er seriøs om forex trading, må du forplikte seg til å få de riktige verktøyene fra å gå, eller du vil sannsynligvis slite for å holde kontoen din intakt. Siden vi snakker valutaer her, kan vi sette inn et annet kjent ordtak: Penny wise og pund tåpelig når det gjelder å investere i analytiske verktøy. Selvfølgelig, uansett hva du bruker eller hvilke verktøy du bruker, er ingenting 100 riktig. Selv det beste verktøyet kan bare gi deg matematiske sannsynligheter, ikke sikkerheter. Men verktøyene dine trenger ikke å være perfekt for å gi deg en handelskant. Hvis du har analytiske verktøy som kan finne og identifisere de gjentatte mønstrene innen individuelle forexmarkeder og mellom beslektede globale markeder, har du alt du trenger for å få en ben på andre handelsmenn. Denne innsikt i prisaktivitet de neste dagene kan gi deg ekstra tillit og disiplin for å overholde handelsstrategiene dine og gjøre det mulig for deg å trekke avtrekkeren til rett tid uten selvtillit eller tvil. Om forfatteren: Louis B. Mendelsohn er president og administrerende direktør i Market Technologies. Mr. Mendelsohn begynte å handle aksjer i begynnelsen av 1970-tallet, etterfulgt av opsjoner. Deretter begynte han på slutten av 1970-tallet å handle handelsvarer, som både en dag og stilling handelsmann. I 1979 dannet han Market Technologies for å utvikle teknisk analysehandelsprogramvare for råvaremarkedet. I 1983 pioner mendelsohn den første kommersielle strategien back-testing og optimalisering trading programvare for microcomputers. Ved midten av 1980-tallet hadde disse evnene blitt standard i programvare for mikrocomputerhandel for både aksjer og futures, som økte veksten i dagens multi-million dollar teknisk analyse programvareindustri. I 1986 oppdaget Mr. Mendelsohn igjen ny grunn i teknisk analyse da han utviklet den første kommersielle intermarkedsanalyseprogramvaren i finansindustrien for mikrodatamaskiner. Bygget på sin omfattende forskning på 1980-tallet med intermarkedsanalyse, utgav Mr. Mendelsohn i 1991 VantagePoint Intermarket Analysis Software, som gjør kortsiktige markedsutsikter basert på mønstergenkjenningsegenskaper i nevrale nettverk.

No comments:

Post a Comment